ABD, İsrail ve İran arasındaki devam eden gerilim, piyasa fiyatlamalarını etkileyen temel unsur olmayı sürdürüyor.
Orta Doğu'daki yüksek gerilime rağmen, taraflar arasında uzlaşma arayışları ve Hürmüz Boğazı'ndaki risklerin azalması piyasalarda olumlu etki yaratıyor. Son iki haftada Hürmüz Boğazı'ndan tanker geçişlerinde artış gözlemlenirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın boğazda mahsur kalan tarafsız ülkelere ait gemilerin geçişine destek açıklaması petrol tedarikindeki endişeleri hafifletti.
Trump, sosyal medya paylaşımında 'Özgürlük Projesi' olarak adlandırdığı sürece yönelik müdahalelerin güçlü yanıt alacağını belirtti. İranlı yetkililer ise ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki denizcilik düzenlemelerinin ateşkesi bozabileceğini ifade etti.
Analistler, Hürmüz krizi bağlamında petrolün erişilebilirliğinin kalitesinden daha fazla fiyatlandığını vurgulayarak, petrol arzını artıracak gelişmelerin olumlu algılandığını belirtti.
Bu gelişmeler ışığında Brent petrolün varili yüzde 1,37 düşüşle 106,1 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varili önceki haftayı 107,6 dolardan kapattı.
Diğer yandan, Orta Doğu'daki risklerin makroekonomik göstergelere yansımaları incelenmeye devam ediyor. Önde gelen merkez bankaları para politikalarında senkronize temkinli yaklaşımlar sergilerken, başkanlar ihtiyatlı ifadeler kullandı.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) başkanları, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin enflasyon ve büyüme üzerindeki etkilerine vurgu yaptı.
Yeni haftada ABD'de tarım dışı istihdam verisi, küresel imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile devam eden bilanço sezonundaki şirket finansal sonuçları yakından takip ediliyor.
Fed Başkanı Powell'ın şahin tonlu tutumu sonrasında tahvil piyasalarındaki satış baskısı yerini alımlara bırakırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,38 seviyesinde seyrediyor.
Genel olarak Fed'in temkinli duruşunun sürmesi ve teknik hareketlerle yönlenen altının ons fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 608 dolardan işlem görüyor.
Dolar endeksi yatay bir seyir izleyerek 98,1 seviyesinde bulunuyor. ABD'de endeks vadeli kontratlar haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.
Avrupa borsaları enerji fiyatlarındaki yükseliş ve uzun süreli yüksek faiz endişeleriyle baskı altındayken, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri enflasyon trendi hakkında ipuçları sunuyor.
Orta Doğu'daki gerilimlerin azalması ve Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin artacağı beklentileriyle Avrupa endeks vadeli kontratları haftaya alımlı bir şekilde başladı.
ECB'nin üç temel politika faizinde değişiklik yapmaması ve Başkanı Christine Lagarde'ın yönlendirmeleri, bölgedeki ekonominin stagflasyon riskini yatırımcıların gündemine taşıdı.
Enerji arzındaki jeopolitik şokların manşet enflasyonunu yukarı çekme potansiyeli, ECB'nin faiz artışı ihtimalini güçlendiriyor.
Buna ek olarak, Orta Doğu'daki gelişmelerin bölgesel yansımaları izlenirken, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin Almanya'ya orta menzilli Tomahawk füzelerinin teslimatının mevcut durumda muhtemel olmadığını dile getirdi.
Enerjiye duyarlı Asya piyasalarında Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin artacağına dair işaretler olumlu karşılandı.
Bölgede Japonya ve Çin piyasaları tatil nedeniyle kapalıyken, açık olan Güney Kore ve Hong Kong borsalarında pozitif bir görünüm hakim. Bölgede Japonya'da 3 gün, Çin'de 2 gün işlem yapılmayacak olması işlem hacmini zayıflatıyor.
Bu gelişmelerle kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 artış gösterdi.
Perşembe günü alış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,92 değer kazanarak 14.442,56 puandan kapandı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, normal seans kapanışına göre yüzde 0,24 artışla 17.432,00 puandan işlem gördü.
Diğer taraftan, yurt içinde enflasyon verileri odak noktasında.
Nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin ankete katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 3,19 artacağını öngördü. Dolar/TL, cuma gününü 45,1870'ten tamamlarken, bankalararası piyasada önceki kapanışın hemen üzerinde 45,1910'dan işlem görüyor.
Analistler, yurt içinde enflasyon, yurt dışında ABD'de fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri ve Avro Bölgesi imalat sanayi PMI verilerini izliyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puan direnç, 14.300 ve 14.200 puan ise destek seviyesi olarak görülüyor.
