ABD ve İran arasındaki savaş geriliminin düşmesiyle piyasalar rahat bir nefes alıyor. Başkan Trump'ın barışa sıcak bakması, küresel finans dünyasında yankı buldu. Yatırım araştırma kuruluşu Alpine Macro, yatırımcıların artık savaşı değil, merkez bankalarının para politikalarını ve hükümetin mali adımlarını takip etmesi gerektiğini belirtiyor. Uzmanlar, önümüzdeki birkaç ay içinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden ticarete açılacağını ve petrol fiyatlarının sert bir şekilde düşeceğini tahmin ediyor.
"Enflasyon Korkusunu Unutun, Tahvile Odaklanın"
Savaş döneminde artan enerji maliyetlerinin enflasyonu patlatacağı korkusu, tahvil piyasasında sert satışlara neden olmuştu. Ancak analistler bu korkunun yersiz olduğunu ve 3 ila 6 ay içinde hem hisse senetlerinin hem de tahvillerin değer kazanacağını savunuyor. Petrol fiyatlarının düşmesi, sadece enflasyonu dizginlemekle kalmayacak; aynı zamanda 3 Kasım'daki ara seçimler öncesinde Trump yönetiminin piyasaya panik halinde sıcak para sürme ihtiyacını da ortadan kaldırarak Fed'in işini kolaylaştıracak.
Yatırımcılar İçin Kazandıran Yapay Zeka ve Teknoloji Stratejisi
Şirket bilançolarının çok güçlü gelmesi, borsaları zirveye taşıdı. Alpine Macro, bu dönemde riskleri bölmek için "Barbell Stratejisi" uygulanmasını öneriyor. Yatırımcıların portföylerinde bir yanda yapay zeka teknolojilerine yön veren dev şirketleri, diğer yanda ise geleneksel ekonominin güçlü döngüsel hisselerini tutarak yüksek kazanç (alfa) yakalayabileceği belirtiliyor. Ucuzlayan petrol fiyatlarının, yapay zeka çılgınlığını ve enerji tüketen sanayi sektörlerini daha da beslemesi bekleniyor.
